易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6786元 (2026-02-27) 基金经理杨嘉文管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.31% (577 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A2 |
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-02-26 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-02-25 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-02-24 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-02-13 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-02-11 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-02-10 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-02-09 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-02-06 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-02-05 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-04 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-02-03 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-02-02 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-01-30 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-29 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-01-28 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-27 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-01-26 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-01-23 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-01-21 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-01-20 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-01-19 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-15 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-14 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-01-13 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-01-12 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-01-08 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-07 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-01-06 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-31 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-12-29 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-12-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-12-25 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-19 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-18 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-16 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-15 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-12 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-11 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-10 | 1.5215元 | 1.5215元 |