易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7064元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (699 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合(019354) 、易方达平衡视野混合A2 |
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-20 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-19 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-18 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-15 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-14 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-13 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-12 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-11 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-08 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-05-07 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-06 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-30 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-29 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-04-28 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-04-27 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-24 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-23 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-22 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-21 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-20 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-04-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-16 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-04-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-13 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-10 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-04-09 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-08 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-07 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-03 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-02 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-01 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-03-31 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-30 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-27 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-26 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-25 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-24 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-23 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-19 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-18 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-17 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-16 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-13 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-12 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-11 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-03-10 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-09 | 1.6337元 | 1.6337元 |