易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7174元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (559 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A2 |
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-09-10 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-09-09 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-09-08 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-09-07 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-09-04 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-09-03 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-09-02 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-09-01 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-08-31 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-08-28 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-08-27 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-26 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-08-25 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-08-24 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-08-21 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-08-20 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-08-19 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-08-18 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-08-17 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-14 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-13 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-08-12 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-08-11 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-10 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-08-07 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-08-06 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-08-05 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-04 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-31 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-30 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-07-29 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-28 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-07-27 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-07-24 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-07-23 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-22 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-07-21 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-07-20 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-17 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-16 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-07-15 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-07-14 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-13 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-10 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-09 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-07-08 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-07 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-07-06 | 1.7594元 | 1.7594元 |