易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7003元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (728 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合(019354) 、易方达平衡视野混合A2 |
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-10 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-09 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-07-08 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-07 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-07-06 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-03 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-07-02 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-07-01 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-30 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-06-29 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-06-26 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-25 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-06-24 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-23 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-22 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-06-18 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-17 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-16 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-15 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-12 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-11 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-06-10 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-06-09 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-08 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-05 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-04 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-03 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-06-02 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-01 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-29 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-28 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-27 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-26 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-25 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-22 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-21 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-20 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-19 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-18 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-15 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-14 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-13 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-12 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-11 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-08 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-05-07 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-06 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-30 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-29 | 1.7002元 | 1.7002元 |