易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6511元 (2026-01-30) 基金经理杨嘉文管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.37% (571 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A2 |
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-29 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-01-28 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-27 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-01-26 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-01-23 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-01-21 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-01-20 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-01-19 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-15 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-14 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-01-13 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-01-12 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-01-08 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-07 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-01-06 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-31 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-12-29 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-12-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-12-25 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-19 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-18 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-16 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-15 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-12 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-11 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-10 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-12-09 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-12-08 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-04 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-03 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-02 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-01 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-11-28 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-11-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-11-26 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-11-25 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-11-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-21 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-20 | 1.4996元 | 1.4996元 |