招商精选企业混合C (019353.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越马海林基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2459元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2717 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商精选企业混合(019352) |
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招商精选企业混合C(019353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-22 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-16 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-15 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-09 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-07 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-02 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-01 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-30 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-25 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-06-23 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-16 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-10 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-08 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-05 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-02 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-01 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-29 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-27 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-26 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-25 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-20 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-19 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-14 | 1.4614元 | 1.4614元 |