招商精选企业混合C(019353) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 4,256.47万 | 3,234.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 4,591.25万 | 3,418.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2,238.74万 | 1,609.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2,551.56万 | 1,985.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,071.32万 | 2,698.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,861.02万 | 3,540.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,242.63万 | 3,958.05万元 | -- |