招商精选企业混合C(019353) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2,238.74万 | 1,609.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2,551.56万 | 1,985.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,071.32万 | 2,698.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,861.02万 | 3,540.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,242.63万 | 3,958.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 9,642.64万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.37亿元 | -- |