招商精选企业混合C (019353.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3329元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2470 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商精选企业混合(019352) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商精选企业混合C(019353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-16 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-10 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-08 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-05 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-02 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-01 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-29 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-27 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-26 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-25 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-20 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-19 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-14 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-13 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-11 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-05-08 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-07 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-06 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-29 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-28 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-27 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-22 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-21 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-17 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-15 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-13 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |