招商精选企业混合C(019353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-22 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-21 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-17 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-15 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-13 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-31 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-30 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-27 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-26 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-24 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-23 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-20 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-19 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-18 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-17 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-16 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-12 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-11 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-10 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-06 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-05 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-04 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-03 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-03-02 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-02-27 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-02-26 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-25 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-02-24 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-02-13 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-02-12 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-02-11 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-02-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-02-09 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-02-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-02-05 | 1.5204元 | 1.5204元 |