招商精选企业混合C(019353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-10-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-10-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-10-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-10-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-22 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-04 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-31 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-26 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-25 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-24 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-20 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-18 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-17 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-14 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-12 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-31 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |