招商精选企业混合C(019353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-02-12 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-02-11 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-02-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-02-09 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-02-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-02-05 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-02-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-03 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-02-02 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-30 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-01-29 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-27 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-23 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-20 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-19 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-01-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-15 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-01-13 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-09 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-08 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-07 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-01-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-05 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-31 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-26 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-12-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-23 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-12-22 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-19 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-18 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-16 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-15 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-12 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-11 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-10 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-09 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-05 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-04 | 1.3059元 | 1.3059元 |