招商精选企业混合C(019353) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,905.66万 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 3,905.66万 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.15万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 6.43万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,302.95万 | 54.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.75万 | 8.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.79万 | 6.81% |
| 采矿业 | 84.49万 | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.50万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.12万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 21.28万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 415.53万 | 9.80% |
| 非日常生活消费品 | 197.20万 | 4.65% |
| 信息技术 | 33.61万 | 0.79% |
| 能源 | 27.75万 | 0.65% |
| 金融 | 26.02万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 22.26万 | 0.52% |
| 日常消费品 | 17.43万 | 0.41% |
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