富国匠心成长混合C (019348.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9647元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率65.16% (145 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心成长混合(019347) |
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富国匠心成长混合C(019348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-07-09 | 3.0962元 | 3.0962元 |
| 2026-07-08 | 2.9177元 | 2.9177元 |
| 2026-07-07 | 2.9483元 | 2.9483元 |
| 2026-07-06 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-07-03 | 3.0439元 | 3.0439元 |
| 2026-07-02 | 3.0252元 | 3.0252元 |
| 2026-07-01 | 3.2693元 | 3.2693元 |
| 2026-06-30 | 3.3243元 | 3.3243元 |
| 2026-06-29 | 3.1985元 | 3.1985元 |
| 2026-06-26 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-06-25 | 3.3401元 | 3.3401元 |
| 2026-06-24 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-06-23 | 3.1616元 | 3.1616元 |
| 2026-06-22 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-06-18 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-06-17 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-06-16 | 3.0093元 | 3.0093元 |
| 2026-06-15 | 2.9356元 | 2.9356元 |
| 2026-06-12 | 2.7461元 | 2.7461元 |
| 2026-06-11 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-06-10 | 2.8125元 | 2.8125元 |
| 2026-06-09 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-06-08 | 2.8265元 | 2.8265元 |
| 2026-06-05 | 2.8867元 | 2.8867元 |
| 2026-06-04 | 2.9744元 | 2.9744元 |
| 2026-06-03 | 2.9256元 | 2.9256元 |
| 2026-06-02 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-06-01 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-05-29 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-05-28 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2026-05-27 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-05-26 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-05-25 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-05-22 | 2.9698元 | 2.9698元 |
| 2026-05-21 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-05-20 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-05-19 | 2.9136元 | 2.9136元 |
| 2026-05-18 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2026-05-15 | 2.8973元 | 2.8973元 |
| 2026-05-14 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-13 | 2.9998元 | 2.9998元 |
| 2026-05-12 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2026-05-11 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-05-08 | 2.8612元 | 2.8612元 |
| 2026-05-07 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-05-06 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-04-30 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-04-29 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-04-28 | 2.5394元 | 2.5394元 |