富国匠心成长混合C (019348.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐智翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9698元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率70.83% (101 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心成长混合(019347) |
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富国匠心成长混合C(019348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9698元 | 2.9698元 |
| 2026-05-21 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-05-20 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-05-19 | 2.9136元 | 2.9136元 |
| 2026-05-18 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2026-05-15 | 2.8973元 | 2.8973元 |
| 2026-05-14 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-13 | 2.9998元 | 2.9998元 |
| 2026-05-12 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2026-05-11 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-05-08 | 2.8612元 | 2.8612元 |
| 2026-05-07 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-05-06 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-04-30 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-04-29 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-04-28 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-04-27 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-04-24 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-04-23 | 2.6341元 | 2.6341元 |
| 2026-04-22 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-04-21 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2026-04-20 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-04-17 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-04-16 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-04-15 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-04-14 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-04-13 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-04-10 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-04-09 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2026-04-08 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-04-07 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-04-03 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-04-02 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-04-01 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-03-31 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-03-30 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-03-27 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-03-26 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-03-25 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-03-24 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-03-23 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-20 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-03-19 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-03-18 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-03-17 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-03-16 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-03-13 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-03-12 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2026-03-11 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2026-03-10 | 2.4723元 | 2.4723元 |