富国匠心成长混合C (019348.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2693元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率73.89% (140 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心成长混合(019347) |
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富国匠心成长混合C(019348) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.23元 | 6.45亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.36元 | 7.08亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.15元 | 2.24亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 6,969.20万 | 4,698.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 7,960.99万 | 5,465.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,404.79万 | 1,211.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5,039.34万 | 4,562.97万元 | -- |