大成红利汇聚混合C (019335.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2597元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2780 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利汇聚混合(019334) |
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大成红利汇聚混合C(019335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-07 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-30 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-28 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-23 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-16 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-15 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-03 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-19 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-12 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-10 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-06 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-05 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |