大成红利汇聚混合C (019335.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2006元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (3523 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利汇聚混合(019334) |
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大成红利汇聚混合C(019335) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 222.23万 | 178.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 386.74万 | 307.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 449.89万 | 353.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 274.89万 | 232.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 219.99万 | 186.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 67.62万 | 60.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 258.95万 | 232.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 779.94万 | 779.79万元 | -- |