大成红利汇聚混合C(019335) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 224.19万 | 199.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 222.23万 | 178.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 386.74万 | 307.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 449.89万 | 353.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 274.89万 | 232.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 219.99万 | 186.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 67.62万 | 60.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 258.95万 | 232.39万元 | -- |