大成红利汇聚混合C (019335.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2924 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利汇聚混合(019334) |
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大成红利汇聚混合C(019335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-18 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |