大成红利汇聚混合C(019335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-03 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-19 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-12 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-10 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-06 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-05 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-27 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-26 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-02-25 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-02-12 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-05 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-04 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-03 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-30 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-28 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-27 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-26 | 1.2989元 | 1.2989元 |