华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9201元 (2025-12-19) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率42.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.41% (358 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金: 云计算ETF华泰柏瑞 |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2025-12-18 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2025-12-17 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-16 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2025-12-15 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-12 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2025-12-11 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-12-10 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-12-09 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2025-12-08 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2025-12-05 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2025-12-04 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2025-12-03 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2025-12-02 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2025-12-01 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2025-11-28 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-11-27 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-11-26 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2025-11-25 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2025-11-24 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2025-11-21 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2025-11-20 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2025-11-19 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-11-18 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-11-17 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2025-11-14 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-11-13 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-11-12 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-11-11 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-11-10 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2025-11-07 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2025-11-06 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-11-05 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2025-11-04 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-11-03 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2025-10-31 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2025-10-30 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-10-29 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-10-28 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2025-10-27 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-10-24 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2025-10-23 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2025-10-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-10-21 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2025-10-20 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2025-10-17 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-10-16 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2025-10-15 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2025-10-14 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-10-13 | 1.8669元 | 1.8669元 |