华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1758元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率42.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.50% (580 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-07-15 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-14 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-07-13 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-07-10 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-07-09 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-07-08 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-07-07 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-07-06 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-07-03 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-07-02 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-07-01 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-30 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-06-29 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-06-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-25 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-06-24 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-06-23 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-06-22 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-06-18 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-06-17 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-06-16 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-06-15 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-12 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-06-11 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-06-10 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-06-09 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-06-08 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-06-05 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-06-04 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-06-03 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-06-02 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-06-01 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-05-29 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-05-28 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-05-27 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-05-26 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-05-25 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-05-22 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-21 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-05-20 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-05-19 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-05-18 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-15 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-14 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-13 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-05-12 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-11 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-08 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-05-07 | 2.1943元 | 2.1943元 |