华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1448元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.56% (682 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738) |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-05-28 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-05-27 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-05-26 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-05-25 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-05-22 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-21 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-05-20 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-05-19 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-05-18 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-15 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-14 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-13 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-05-12 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-11 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-08 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-05-07 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-05-06 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-04-30 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-04-29 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-28 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-04-27 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-04-24 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-04-23 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-04-22 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-04-21 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-20 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-04-17 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-04-16 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-04-15 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-04-14 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-04-13 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-04-10 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-04-09 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-08 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-04-07 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-02 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-04-01 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-03-31 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-03-30 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-03-27 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-03-26 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-03-25 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-03-24 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-03-23 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-03-20 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-03-19 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-03-18 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-03-17 | 1.9179元 | 1.9179元 |