华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9940元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率42.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.94% (516 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-09-10 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-09-09 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-09-08 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-09-07 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-09-04 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-09-03 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-09-02 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-09-01 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-31 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-08-28 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-08-27 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-08-26 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-08-25 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-08-24 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-08-21 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-08-20 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-08-19 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-08-18 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-08-17 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-08-14 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-08-13 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-08-12 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-08-11 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-08-10 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-08-07 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-08-06 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-08-05 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-08-04 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-08-03 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-31 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-07-29 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-07-28 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-07-27 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-07-24 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-07-23 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-07-22 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-07-21 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-07-20 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-07-17 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-16 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-07-15 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-14 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-07-13 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-07-10 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-07-09 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-07-08 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-07-07 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-07-06 | 2.0622元 | 2.0622元 |