华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1448元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.56% (682 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738) |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.92亿 | 93.48% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.68万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 128.41万 | 0.63% |
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