华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9940元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率42.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.94% (516 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.13元 | 7,153.14万 | 3,352.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.85元 | 6,105.95万 | 3,294.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 7,710.26万 | 3,943.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 8,092.56万 | 4,162.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 6,210.44万 | 4,761.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 5,623.06万 | 4,440.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,378.54万 | 2,862.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,913.43万 | 2,674.34万元 | -- |