国泰金盛回报混合C(019329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-09-10 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-09-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-09-08 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-07 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-09-04 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-09-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-01 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-31 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-28 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-27 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-08-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-24 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-21 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-20 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-19 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-08-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-08-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-14 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-08-13 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-08-12 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-10 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-08-07 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-06 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-05 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-08-04 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-08-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-31 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-30 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-24 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-22 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-21 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-20 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-17 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-07-16 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-07-15 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-07-14 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-07-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-10 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-09 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-07-08 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-07 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-07-06 | 1.6671元 | 1.6671元 |