国泰金盛回报混合C(019329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-01-22 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-01-21 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-20 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-19 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-16 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-15 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-01-14 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-13 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-12 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-08 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-01-07 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-06 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-05 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-31 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-30 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-29 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-26 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-12-25 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-24 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-23 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-22 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-19 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-18 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-16 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-15 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-12 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-11 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-05 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-04 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-03 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-12-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-01 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-27 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-11-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-25 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-11-24 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-11-21 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-11-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-11-19 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-11-18 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-11-17 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-11-14 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |