国泰金盛回报混合C (019329.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡松基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6895元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (686 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金盛回报混合(019328) |
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国泰金盛回报混合C(019329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-13 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-05-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-08 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-07 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-06 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-04-30 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-29 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-27 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-23 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-22 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-21 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-17 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-15 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-14 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-08 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-07 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-01 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-31 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-25 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-24 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-23 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-20 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-18 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-17 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-16 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-13 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-12 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-10 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-09 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-06 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-05 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-04 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-02 | 1.5403元 | 1.5403元 |