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announcement
国泰金盛回报混合C
(019329.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-02-02
总资产规模
1.78亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4476
元
(
2025-12-31
)
基金经理
胡松
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.36%
(565 / 8968)
相关基金:
主从基金:
国泰金盛回报混合A
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国泰金盛回报混合C(019329) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.54
元
1.78亿
1.16亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
6,436.02万
5,285.83万
元
--
2025-03-31
1.12
元
8,336.21万
7,422.50万
元
--
2024-12-31
1.03
元
1,550.29万
1,511.15万
元
--
2024-06-30
0.96
元
7,899.20万
8,202.70万
元
--