国泰金盛回报混合C(019329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-15 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-14 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-08 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-07 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-01 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-31 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-25 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-24 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-23 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-20 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-18 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-17 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-16 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-13 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-12 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-10 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-09 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-06 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-05 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-04 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-02 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-02-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-02-26 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-02-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-02-24 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-02-13 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-02-12 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-10 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-02-06 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-02-05 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-02-04 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-02-03 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-02 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-30 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-29 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-28 | 1.6092元 | 1.6092元 |