国泰金盛回报混合C (019329.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡松基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8859元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.14% (678 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金盛回报混合(019328) |
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国泰金盛回报混合C(019329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-06-29 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-06-26 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-06-25 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-24 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-23 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-06-22 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-18 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-17 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-06-16 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-06-15 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-12 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-11 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-10 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-06-09 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-08 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-05 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-04 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-06-03 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-02 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-01 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-29 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-28 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-05-27 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-26 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-25 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-22 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-21 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-19 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-18 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-15 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-14 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-13 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-05-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-08 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-07 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-06 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-04-30 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-29 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-27 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-23 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-22 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-21 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-17 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |