南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2704元 (2026-01-16) 基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 持仓换手率5.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2332 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,568.39万 | 2,893.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5,611.49万 | 4,548.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5,891.08万 | 4,911.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 8,062.27万 | 6,257.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.13亿 | 8,715.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 4,835.01万 | 3,893.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,313.63万 | 2,842.61万元 | -- |