南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2817元 (2025-12-29) 基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 持仓换手率5.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1893 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.71% | 10.38万元 | 728.69万元 | -- | 5,611.49万元 |
| 2024-12-31 | 93.95% | 3.67亿元 | 1.67亿元 | 3.55万元 | 8,062.27万元 |
| 2024-06-30 | 9.07% | 2,357.01万元 | 3.16万元 | 1.15万元 | 4,835.01万元 |