南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3202元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 持仓换手率5.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2497 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,315.31万 | 92.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.82万 | 3.91% |
| (其中) 债券 | 181.82万 | 3.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.57万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 9.10万 | 0.20% |
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