南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2928元 (2026-08-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2226 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,119.22万 | 92.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.57万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 181.57万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.37万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 27.12万 | 0.80% |
加载中......