南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2862元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 持仓换手率5.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2625 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-21 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-19 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-13 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-08 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-07 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-29 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-22 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-20 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-17 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-13 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-08 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-07 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-03 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-02 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-01 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-31 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-30 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-27 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-26 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-24 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-19 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-17 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-16 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-13 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-11 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |