南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3187元 (2026-10-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (1499 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-10-09 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-10-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-09-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-09-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-24 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-09-22 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-09-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-09-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-09-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-11 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-10 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-09-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-08 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-09-07 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-09-03 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-02 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-09-01 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-31 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-26 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-20 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-06 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-04 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-03 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-31 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-29 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |