南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1738元 (2026-07-07) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3275 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-01 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-29 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-26 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-25 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-21 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-19 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-13 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-08 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-07 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-29 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |