南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2928元 (2026-08-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2226 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-20 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-06 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-04 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-03 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-31 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-29 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-22 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |