德邦短债E (019304.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1667元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4032 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦短债(008448) 、德邦短债C 、德邦短债D |
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德邦短债E(019304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1667元 | 1.1847元 |
| 2026-07-23 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-07-21 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-07-17 | 1.1662元 | 1.1842元 |
| 2026-07-16 | 1.1661元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.1662元 | 1.1842元 |
| 2026-07-14 | 1.1661元 | 1.1841元 |
| 2026-07-13 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-07-10 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.1662元 | 1.1842元 |
| 2026-07-07 | 1.1662元 | 1.1842元 |
| 2026-07-06 | 1.1661元 | 1.1841元 |
| 2026-07-03 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-07-02 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-06-30 | 1.1661元 | 1.1841元 |
| 2026-06-29 | 1.1664元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-06-25 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-06-24 | 1.1656元 | 1.1836元 |
| 2026-06-23 | 1.1656元 | 1.1836元 |
| 2026-06-22 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-06-18 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-06-17 | 1.1657元 | 1.1837元 |
| 2026-06-16 | 1.1655元 | 1.1835元 |
| 2026-06-15 | 1.1652元 | 1.1832元 |
| 2026-06-12 | 1.1651元 | 1.1831元 |
| 2026-06-11 | 1.1650元 | 1.1830元 |
| 2026-06-10 | 1.1653元 | 1.1833元 |
| 2026-06-09 | 1.1656元 | 1.1836元 |
| 2026-06-08 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-06-04 | 1.1660元 | 1.1840元 |
| 2026-06-03 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-06-02 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1653元 | 1.1833元 |
| 2026-05-28 | 1.1651元 | 1.1831元 |
| 2026-05-27 | 1.1649元 | 1.1829元 |
| 2026-05-26 | 1.1646元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.1642元 | 1.1822元 |
| 2026-05-21 | 1.1641元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.1820元 |
| 2026-05-19 | 1.1639元 | 1.1819元 |
| 2026-05-18 | 1.1636元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1634元 | 1.1814元 |