德邦短债E (019304.jj ) 申	基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模1,324.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4149 / 7456)
相关基金:	主从基金: 德邦短债A 、德邦短债C 、德邦短债D
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德邦短债E(019304) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.018 元	5,495.61万	98.92万元	1.54%	1.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。