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净值&收盘价
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概况
公告
德邦短债E
(019304.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
张晶
邹舟
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-04
总资产规模
1,528.32万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1619
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3856 / 7245)
相关基金:
主从基金:
德邦短债A
、
德邦短债C
、
德邦短债D
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德邦短债E(019304) - 历史资产组合