德邦短债E(019304) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,528.32万 | 1,324.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,413.37万 | 5,495.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8,202.33万 | 7,036.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6,626.53万 | 5,731.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,355.12万 | 2,911.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6,843.63万 | 6,007.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7,011.95万 | 6,165.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,611.89万 | 5,877.76万元 | -- |