鹏华产业债债券C(019302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.1184元 |
| 2026-01-21 | 1.0610元 | 1.1161元 |
| 2026-01-20 | 1.0595元 | 1.1146元 |
| 2026-01-19 | 1.0597元 | 1.1148元 |
| 2026-01-16 | 1.0585元 | 1.1136元 |
| 2026-01-15 | 1.0579元 | 1.1130元 |
| 2026-01-14 | 1.0575元 | 1.1126元 |
| 2026-01-13 | 1.0635元 | 1.1127元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.1143元 |
| 2026-01-09 | 1.0633元 | 1.1125元 |
| 2026-01-08 | 1.0620元 | 1.1112元 |
| 2026-01-07 | 1.0609元 | 1.1101元 |
| 2026-01-06 | 1.0609元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.0595元 | 1.1087元 |
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.1068元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.1063元 |
| 2025-12-29 | 1.0571元 | 1.1063元 |
| 2025-12-26 | 1.0580元 | 1.1072元 |
| 2025-12-25 | 1.0579元 | 1.1071元 |
| 2025-12-24 | 1.0572元 | 1.1064元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.1052元 |
| 2025-12-18 | 1.0550元 | 1.1042元 |
| 2025-12-17 | 1.0546元 | 1.1038元 |
| 2025-12-16 | 1.0530元 | 1.1022元 |
| 2025-12-15 | 1.0538元 | 1.1030元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.0543元 | 1.1035元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.1038元 |
| 2025-12-09 | 1.0539元 | 1.1031元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.1036元 |
| 2025-12-05 | 1.0542元 | 1.1034元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.0542元 | 1.1034元 |
| 2025-12-02 | 1.0548元 | 1.1040元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.1047元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.1043元 |
| 2025-11-27 | 1.0540元 | 1.1032元 |
| 2025-11-26 | 1.0548元 | 1.1040元 |
| 2025-11-25 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-11-24 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-11-21 | 1.0560元 | 1.1052元 |
| 2025-11-20 | 1.0576元 | 1.1068元 |
| 2025-11-19 | 1.0578元 | 1.1070元 |
| 2025-11-18 | 1.0577元 | 1.1069元 |
| 2025-11-17 | 1.0584元 | 1.1076元 |
| 2025-11-14 | 1.0587元 | 1.1079元 |
| 2025-11-13 | 1.0595元 | 1.1087元 |
| 2025-11-12 | 1.0581元 | 1.1073元 |