鹏华产业债债券C
(019302.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模19.65亿 (2025-09-30) 基金净值1.0609 (2026-01-06) 基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (875 / 7196)
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-152025-10-150.0135 元18.45亿2,490.13万1.27%4.01%
2025-07-172025-07-170.0104 元4.63亿481.68万0.98%
2025-04-082025-04-080.0087 元1.50亿130.76万0.84%
2025-01-082025-01-080.0097 元7,463.86万72.40万0.92%
2024-10-212024-10-210.0038 元2,536.95万9.64万0.37%0.68%
2024-07-092024-07-090.0031 元2,547.93万7.90万0.31%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。