鹏华产业债债券C (019302.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理祝松基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (988 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业债债券(206018) 、鹏华产业债债券D |
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0104 元 | 18.06亿 | 1,878.28万元 | 0.98% | 1.53% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0059 元 | 17.61亿 | 1,039.14万元 | 0.55% | |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.0135 元 | 18.45亿 | 2,490.13万元 | 1.27% | 4.01% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0104 元 | 4.63亿 | 481.68万元 | 0.98% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0087 元 | 1.50亿 | 130.76万元 | 0.84% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0097 元 | 7,463.86万 | 72.40万元 | 0.92% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0038 元 | 2,536.95万 | 9.64万元 | 0.37% | 0.68% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0031 元 | 2,547.93万 | 7.90万元 | 0.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |