鹏华产业债债券C (019302.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理祝松基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0592元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1026 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业债债券(206018) 、鹏华产业债债券D |
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.1281元 |
| 2026-07-29 | 1.0588元 | 1.1277元 |
| 2026-07-28 | 1.0584元 | 1.1273元 |
| 2026-07-27 | 1.0589元 | 1.1278元 |
| 2026-07-24 | 1.0580元 | 1.1269元 |
| 2026-07-23 | 1.0585元 | 1.1274元 |
| 2026-07-22 | 1.0583元 | 1.1272元 |
| 2026-07-21 | 1.0576元 | 1.1265元 |
| 2026-07-20 | 1.0571元 | 1.1260元 |
| 2026-07-17 | 1.0567元 | 1.1256元 |
| 2026-07-16 | 1.0567元 | 1.1256元 |
| 2026-07-15 | 1.0568元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.1253元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.1243元 |
| 2026-07-10 | 1.0563元 | 1.1252元 |
| 2026-07-09 | 1.0563元 | 1.1252元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.1258元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.1259元 |
| 2026-07-02 | 1.0600元 | 1.1255元 |
| 2026-07-01 | 1.0597元 | 1.1252元 |
| 2026-06-30 | 1.0590元 | 1.1245元 |
| 2026-06-29 | 1.0588元 | 1.1243元 |
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.1239元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.1244元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.1246元 |
| 2026-06-23 | 1.0593元 | 1.1248元 |
| 2026-06-22 | 1.0602元 | 1.1257元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.1254元 |
| 2026-06-17 | 1.0608元 | 1.1263元 |
| 2026-06-16 | 1.0609元 | 1.1264元 |
| 2026-06-15 | 1.0600元 | 1.1255元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.1246元 |
| 2026-06-11 | 1.0578元 | 1.1233元 |
| 2026-06-10 | 1.0582元 | 1.1237元 |
| 2026-06-09 | 1.0595元 | 1.1250元 |
| 2026-06-08 | 1.0598元 | 1.1253元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.1264元 |
| 2026-06-04 | 1.0609元 | 1.1264元 |
| 2026-06-03 | 1.0615元 | 1.1270元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.0605元 | 1.1260元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.0597元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.0598元 | 1.1253元 |
| 2026-05-25 | 1.0601元 | 1.1256元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.1260元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.1260元 |