鹏华产业债债券C(019302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.1068元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.1063元 |
| 2025-12-29 | 1.0571元 | 1.1063元 |
| 2025-12-26 | 1.0580元 | 1.1072元 |
| 2025-12-25 | 1.0579元 | 1.1071元 |
| 2025-12-24 | 1.0572元 | 1.1064元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.1052元 |
| 2025-12-18 | 1.0550元 | 1.1042元 |
| 2025-12-17 | 1.0546元 | 1.1038元 |
| 2025-12-16 | 1.0530元 | 1.1022元 |
| 2025-12-15 | 1.0538元 | 1.1030元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.0543元 | 1.1035元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.1038元 |
| 2025-12-09 | 1.0539元 | 1.1031元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.1036元 |
| 2025-12-05 | 1.0542元 | 1.1034元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.0542元 | 1.1034元 |
| 2025-12-02 | 1.0548元 | 1.1040元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.1047元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.1043元 |
| 2025-11-27 | 1.0540元 | 1.1032元 |
| 2025-11-26 | 1.0548元 | 1.1040元 |
| 2025-11-25 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-11-24 | 1.0564元 | 1.1056元 |
| 2025-11-21 | 1.0560元 | 1.1052元 |
| 2025-11-20 | 1.0576元 | 1.1068元 |
| 2025-11-19 | 1.0578元 | 1.1070元 |
| 2025-11-18 | 1.0577元 | 1.1069元 |
| 2025-11-17 | 1.0584元 | 1.1076元 |
| 2025-11-14 | 1.0587元 | 1.1079元 |
| 2025-11-13 | 1.0595元 | 1.1087元 |
| 2025-11-12 | 1.0581元 | 1.1073元 |
| 2025-11-11 | 1.0587元 | 1.1079元 |
| 2025-11-10 | 1.0586元 | 1.1078元 |
| 2025-11-07 | 1.0577元 | 1.1069元 |
| 2025-11-06 | 1.0574元 | 1.1066元 |
| 2025-11-05 | 1.0574元 | 1.1066元 |
| 2025-11-04 | 1.0561元 | 1.1053元 |
| 2025-11-03 | 1.0571元 | 1.1063元 |
| 2025-10-31 | 1.0565元 | 1.1057元 |
| 2025-10-30 | 1.0554元 | 1.1046元 |
| 2025-10-29 | 1.0560元 | 1.1052元 |
| 2025-10-28 | 1.0546元 | 1.1038元 |
| 2025-10-27 | 1.0545元 | 1.1037元 |
| 2025-10-24 | 1.0532元 | 1.1024元 |
| 2025-10-23 | 1.0525元 | 1.1017元 |