鹏华产业债债券C(019302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0578元 | 1.1267元 |
| 2026-10-08 | 1.0573元 | 1.1262元 |
| 2026-09-30 | 1.0576元 | 1.1265元 |
| 2026-09-29 | 1.0576元 | 1.1265元 |
| 2026-09-28 | 1.0568元 | 1.1257元 |
| 2026-09-24 | 1.0571元 | 1.1260元 |
| 2026-09-23 | 1.0575元 | 1.1264元 |
| 2026-09-22 | 1.0582元 | 1.1271元 |
| 2026-09-21 | 1.0584元 | 1.1273元 |
| 2026-09-18 | 1.0581元 | 1.1270元 |
| 2026-09-17 | 1.0577元 | 1.1266元 |
| 2026-09-16 | 1.0579元 | 1.1268元 |
| 2026-09-15 | 1.0576元 | 1.1265元 |
| 2026-09-14 | 1.0580元 | 1.1269元 |
| 2026-09-11 | 1.0576元 | 1.1265元 |
| 2026-09-10 | 1.0581元 | 1.1270元 |
| 2026-09-09 | 1.0585元 | 1.1274元 |
| 2026-09-08 | 1.0590元 | 1.1279元 |
| 2026-09-07 | 1.0589元 | 1.1278元 |
| 2026-09-04 | 1.0588元 | 1.1277元 |
| 2026-09-03 | 1.0585元 | 1.1274元 |
| 2026-09-02 | 1.0586元 | 1.1275元 |
| 2026-09-01 | 1.0590元 | 1.1279元 |
| 2026-08-31 | 1.0585元 | 1.1274元 |
| 2026-08-28 | 1.0590元 | 1.1279元 |
| 2026-08-27 | 1.0592元 | 1.1281元 |
| 2026-08-26 | 1.0595元 | 1.1284元 |
| 2026-08-25 | 1.0593元 | 1.1282元 |
| 2026-08-24 | 1.0592元 | 1.1281元 |
| 2026-08-21 | 1.0590元 | 1.1279元 |
| 2026-08-20 | 1.0594元 | 1.1283元 |
| 2026-08-19 | 1.0594元 | 1.1283元 |
| 2026-08-18 | 1.0600元 | 1.1289元 |
| 2026-08-17 | 1.0597元 | 1.1286元 |
| 2026-08-14 | 1.0592元 | 1.1281元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.1279元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.1285元 |
| 2026-08-10 | 1.0600元 | 1.1289元 |
| 2026-08-07 | 1.0598元 | 1.1287元 |
| 2026-08-06 | 1.0598元 | 1.1287元 |
| 2026-08-05 | 1.0602元 | 1.1291元 |
| 2026-08-04 | 1.0602元 | 1.1291元 |
| 2026-08-03 | 1.0600元 | 1.1289元 |
| 2026-07-31 | 1.0599元 | 1.1288元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.1281元 |
| 2026-07-29 | 1.0588元 | 1.1277元 |
| 2026-07-28 | 1.0584元 | 1.1273元 |
| 2026-07-27 | 1.0589元 | 1.1278元 |
| 2026-07-24 | 1.0580元 | 1.1269元 |