鹏华产业债债券C(019302) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 19.65亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.89亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.58亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,834.81万 | 7,463.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,596.57万 | 2,536.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,597.10万 | 2,547.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,133.20万 | 7,090.66万元 | -- |