长江长扬混合发起C (019294.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理诸勤秒基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1595元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.31% (408 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江长扬混合发起(019293) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江长扬混合发起C(019294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-06-10 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-09 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-08 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-06-05 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-06-04 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-06-03 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-06-02 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-06-01 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-05-29 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-05-28 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-05-27 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-05-26 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-25 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-22 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-05-21 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-05-20 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-19 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-18 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-05-15 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-14 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-05-13 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-05-12 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-05-11 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-08 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-05-07 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-30 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-04-29 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-04-28 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-04-27 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-24 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-04-23 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-04-22 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-04-21 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-04-20 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-17 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-16 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-15 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-04-14 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-13 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-04-10 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-09 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-08 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-07 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-01 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-03-31 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-03-30 | 1.6503元 | 1.6503元 |