长江长扬混合发起C (019294.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理诸勤秒基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9363元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.10% (426 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江长扬混合发起(019293) |
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长江长扬混合发起C(019294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-07-16 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-07-15 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-07-14 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-07-13 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-07-10 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-07-09 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-07-08 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-07-07 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-07-06 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-07-03 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-07-02 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-07-01 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-06-30 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-06-29 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2026-06-26 | 2.5777元 | 2.5777元 |
| 2026-06-25 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-06-24 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-06-23 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-06-22 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-18 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2026-06-17 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-06-16 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-06-15 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-06-12 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-06-11 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-06-10 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-09 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-08 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-06-05 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-06-04 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-06-03 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-06-02 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-06-01 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-05-29 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-05-28 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-05-27 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-05-26 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-25 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-22 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-05-21 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-05-20 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-19 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-18 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-05-15 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-14 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-05-13 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-05-12 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-05-11 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-08 | 2.0116元 | 2.0116元 |