长江长扬混合发起C (019294.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理诸勤秒基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3745元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.02% (443 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江长扬混合发起(019293) |
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长江长扬混合发起C(019294) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 22.27万 | 13.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 64.05万 | 40.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 10.39万 | 6.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.67万 | 8.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.00万 | 18.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 21.99万 | 21.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 43.72万 | 41.47万元 | -- |