长城改革红利混合C (019273.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4634元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (1051 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城改革红利混合(001255) |
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长城改革红利混合C(019273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-23 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-18 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-01 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |