长城改革红利混合C (019273.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1935 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城改革红利混合(001255) |
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长城改革红利混合C(019273) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 104.32万 | 110.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 40.00万 | 42.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 41.53万 | 40.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 36.41万 | 41.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 39.36万 | 44.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6.05万 | 7.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 13.27万 | 17.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5.97万 | 8.86万元 | -- |