长城改革红利混合C (019273.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2055元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (1420 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城改革红利混合(001255) |
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长城改革红利混合C(019273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-21 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-10 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-09 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-08 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-07 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-06 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-03 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-01 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-30 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-23 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-18 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-01 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |