财通中证1000指数增强C (019271.jj ) 中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5570元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (1582 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证1000指数增强(019270) |
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财通中证1000指数增强C(019271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-07 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-30 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-29 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-28 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-27 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-24 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-22 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-21 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-20 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-16 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-15 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-14 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-10 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-03 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-02 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-01 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-31 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-30 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-26 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-25 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-24 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-20 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-19 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-17 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-12 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-10 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-09 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-02 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-02-27 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-25 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-02-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |