财通中证1000指数增强C (019271.jj ) 中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4753元 (2026-02-13) 基金经理朱海东顾弘原郭欣管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (1492 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证1000指数增强A |
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财通中证1000指数增强C(019271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-02-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-11 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-02-10 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-09 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-06 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-02-05 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-04 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-01-30 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-01-29 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-28 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-27 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-26 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-01-23 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-21 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-20 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-19 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-16 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-01-15 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-14 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-01-12 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-08 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-07 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-31 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-23 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-22 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-16 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-15 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-12 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-11 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |