财通中证1000指数增强C (019271.jj ) 中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5073元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1548 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证1000指数增强(019270) |
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财通中证1000指数增强C(019271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-04 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-03 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-02 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-06-01 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-29 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-28 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-27 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-26 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-25 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-22 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-21 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-20 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-05-19 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-18 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-15 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-14 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-12 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-05-11 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-08 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-07 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-30 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-29 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-28 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-27 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-24 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-22 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-21 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-20 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-16 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-15 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-14 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-10 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-03 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-02 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-01 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-31 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-30 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-26 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-25 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-24 | 1.3800元 | 1.3800元 |