国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1467元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3903 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接(019259)目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 318.49万 | 264.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 330.11万 | 285.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 490.42万 | 443.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 635.83万 | 579.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,106.53万 | 1,035.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,203.37万 | 1,052.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,309.32万 | 1,138.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,208.75万 | 5,490.10万元 | -- |