国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3791 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接(019259)目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-01 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-25 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-02 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-01 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |