国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1627元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3478 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-10 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-05 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-31 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |