国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1970元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (2674 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-10-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-10-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-10-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |