国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1902元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (2747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,380.80万 | 93.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.29万 | 2.74% |
| (其中) 债券 | 40.29万 | 2.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.08万 | 3.27% |
| 4 | 其他资产 | 2.26万 | 0.15% |
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