国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1576元 (2025-12-31) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3097 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,725.54万 | 93.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.87万 | 3.82% |
| (其中) 债券 | 70.87万 | 3.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.29万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 2.75万 | 0.15% |
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