国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1902元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (2747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 737.00元 | 0.15% | 491.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 737.00元 | 0.15% | 491.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,105.00元 | 0.15% | 1,403.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,105.00元 | 0.15% | 1,403.00元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,216.00元 | 0.15% | 811.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,216.00元 | 0.15% | 811.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,516.00元 | 0.15% | 3,677.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,516.00元 | 0.15% | 3,677.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |