国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1576元 (2025-12-31) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3097 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,216.00元 | 0.15% | 811.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,516.00元 | 0.15% | 3,677.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,021.00元 | 0.15% | 2,014.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |