富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2152元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1178 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）(161019) 、富国新天锋债券（LOF）E |
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-25 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-23 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-11 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-03 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-01 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-20 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-19 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-12 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-07 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-06 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-29 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-20 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |