富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2272元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (854 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）(161019) 、富国新天锋债券（LOF）E |
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-07 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-06 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-29 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-20 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-23 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-02 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-25 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |