富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2020元 (2026-03-17) 基金经理武磊张文昭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1139 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）E |
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-02 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-25 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-11 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-09 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-04 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-01-29 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-28 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-27 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-22 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-15 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-09 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |