富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj ) 申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2159元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1265 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）E |
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-19 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-14 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-07 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-31 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-09 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-03 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-01 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-25 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-23 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |