富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1984元 (2025-12-31) 基金经理武磊管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (933 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）E |
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-23 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-10 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-19 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-14 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-10-31 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-10-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-10-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-10-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |