富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2101元 (2026-03-12) 基金经理武磊张文昭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (988 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）E |
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,539.24万 | 2,953.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,592.70万 | 3,036.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,235.90万 | 2,773.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,239.10万 | 2,808.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,176.72万 | 2,756.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,060.42万 | 4,578.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8,258.40万 | 7,550.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11万 | 1.02万元 | -- |