富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj ) 申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2140元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1327 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |