恒越智选科技混合C (019258.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5235元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (865 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越智选科技混合(019257) |
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恒越智选科技混合C(019258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-15 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-07-14 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-13 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-10 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-07-09 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-07-08 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-07-07 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-07-06 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-07-03 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-02 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-01 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-06-30 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-06-29 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-26 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-25 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-06-24 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-06-23 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-06-22 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-06-18 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-06-17 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-16 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-06-15 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-06-12 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-06-11 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-10 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-09 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-08 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-05 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-04 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-06-03 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-06-02 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-01 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-05-29 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-05-28 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-05-27 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-26 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-25 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-05-22 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-05-21 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-20 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-19 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-18 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-15 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-14 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-13 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-05-12 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-11 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-05-08 | 1.7810元 | 1.7810元 |