恒越智选科技混合C (019258.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9799元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率29.95% (594 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越智选科技混合(019257) |
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恒越智选科技混合C(019258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 862.10万 | 732.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 3,270.37万 | 2,578.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 566.09万 | 408.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 644.36万 | 637.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 503.54万 | 475.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 616.45万 | 563.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 584.91万 | 579.01万元 | -- |