恒越智选科技混合C(019258) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 3,270.37万 | 2,578.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 566.09万 | 408.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 644.36万 | 637.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 503.54万 | 475.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 616.45万 | 563.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 584.91万 | 579.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 508.27万 | 544.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 899.99万 | 888.09万元 | -- |